Nous recrutons pour notre profit en urgence un(e) trésorier(e)
d’un bac+5 ou master en CCA / équivalent
Vos aurez comme missions principales :
• Gérer des liquidités de l’entreprise, en suivant les encaissements et les décaissements.• Analyser des positions bancaires
• Équilibrer les comptes en cas de besoin ;• Déterminer la position bancaire en date de valeur…
• Établir le budget et les prévisions de trésorerie (Évaluation de la position nette de trésorerie et la position d’endettement net. Identification des besoins de financement,)• Mettre au point des reportings et suivre les écarts (synthèses de la position de trésorerie consolidée, Suivi des écarts entre le budget qu’il avait établi et les flux effectivement constatés.)
• Comparer la position comptable et la position bancaire,• Gérer les relations avec les banques (lignes de crédit, négociation des conditions bancaires de l’emprunt, délégations de signatures bancaires)
• Optimiser les coûts et les produits financiers• Gérer les risques (taux d’intérêt ; évolution des taux de change ; variation du coût des matières premières ; risque de contrepartie…)
• Élaborer des financements d’investissements• Placer les excédents de trésorerie
Poste basé à berrechid.