Supervise l’ensemble des opérations de trésorerie.
Est responsable de la gestion des risques (gestion de devises, SICAV de trésorerie) et optimise la gestion des flux de trésorerie (placements, découverts…).Intervient en support des équipes comptables pendant les périodes de clôture.Assure un reporting au moins hebdomadaire des encaissements et décaissements et des besoins de financement.Est le plus souvent l’interlocuteur direct des partenaires financiers bancaires.
Élabore un plan de trésorerie en concertation avec les services comptabilité, achats et commercial.A la maîtrise des systèmes fiscaux liés à la gestion de trésorerie.Rend compte, selon les entreprises, au directeur administratif et financier ou directement à la direction générale.
Etre diplômé d'une grande école