Société de distribution alimentaire leader dans son domaine avec partenaires internationaux, cherche son un(e) Trésorier(e) Junior.

Mission :

Le Trésorier Junior est en charge de la bonne gestion quotidienne de la trésorerie de l’entreprise. Il gère les flux financiers, et participe aussi à l’élaboration des prévisions de la trésorerie.

Gestion de la trésorerie au quotidien

• Rapatriement des relevés bancaires et analyse les positions
• Préparation du reporting journalier des soldes bancaires,
• Préparation des virements d’équilibrage des comptes,
• Examen des dénouements d’opérations des opérations bancaires,
• Préparation et suivi des réclamations bancaires
• Apurement des suspens bancaires en coordination avec la comptabilité
• Préparation des demandes de financement des partenaires étrangers
• Réalisation de l’archivage des documents de service (Contrats, Agios Echelles…)

Gestion de la trésorerie prévisionnelle

• Participation à la préparation de la situation prévisionnelle de trésorerie (Un mois, Trois mois…)
• Participation à la préparation du Reporting de cash-flows à court et moyen terme
• Préparation du Data hebdomadaire de suivi des flux de trésorerie

Gestion des charges financières

• Préparation du Data de calcul des provisions mensuelles des agios échelles
• Élaboration du reporting de suivi des agios facturés par banque
• Préparation du Data de suivi et calcul des intérêts de refinancement
• Contrôle des intérêts de refinancement facturés par la banque,

Niveau d’études

Bac+5 de type formation supérieure spécialisée en gestion-finance

Les personnes intéressées par ce défi sont priées de faire parvenir leur dossier (cv  en pièce jointe)