Nous recrutons un trésorier senior ayant un BAC+5 en finance et une expérience min de 4ans dans un poste similaire idéalement dans le secteur médical.
MISSIONS:
- De suivre la gestion et la situation des positions quotidiennes de la trésorerie de la société accompagnée des équilibrages de trésorerie ;- D’optimiser les flux de trésorerie ;
- D’envoyer les virements aux tiers ;- Suivre les prévisions de trésorerie ;
- Elaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie ;- Etablir le budget de trésorerie à court et moyen terme ;
- Préparer les reportings analytiques mensuels auprès de la Direction ;