Nous sommes à la recherche d’un TRESORIERavec une première expérience de 2 ans dans un poste similaire
Vos principales missions seront :
-Identifier de façon hebdomadaire les paiements à effectuer aux fournisseurs en fonction de la date d’échéance-Vérifier avec les comptables que les documents correspondants sont conformes pour le paiement
-Préparer l’ensemble des documents des paiements (ordres de virements bancaires, chèques, factures) et les présentés au DAF pour validation.-Etablir le dossier des pouvoirs bancaires pour tous les comptes; vérifier que les signatures sur les opérations bancaires sont conformes aux pouvoirs autorisés.
-Identifier tous les mouvements de flux sur les comptes bancaires en fonction des paiements et des encaissements de la semaine ; prévoir le montant total dont j’ai besoin en trésorerie pour la semaine en cours et pour la semaine suivante.-Mettre en place des plans d’actions suite à l’analyse des états de rapprochement bancaires et corriger les écarts du mois au plus tard le mois suivant
Pour postuler, prière d’envoyer votre cv et lettre de motivation via ce site.