Nous recrutons pour un de nos clients sur Casablanca Un (e) Responsable Trésorerie ;

Pour missions :
suivre les lignes de fonctionnement;

• Suivre les échéances et assurer les couvertures;

• Suivre les cautions;

• Sécuriser les flux et gérer les décaissements et encaissements;

• Suivre de la position trésorerie, puis rééquilibrer les soldes des différents comptes;

• Établir le Budget Trésorerie Annuel / Mensuel et suivre les écarts;

• Établir et analyser les prévisions cashflow;

• Communiquer le reporting trésorerie quotidien et mensuel;

• Veiller au respect des échéances périodiques comptables et financiers;

• Étudier et définir les besoins de financement;

• Étudier, proposer, négocier et rechercher les meilleurs financements;

• Gérer la relation avec les différents partenaires et institutions de financement ;


• Gérer les situation des encaissements Clients.