Société basée à Marrakech recherche un comptable/trésorier, ayant pour mission les tâches suivantes :
• Gestion des opérations courantes de trésorerie, suivi des encaissements, position quotidienne de trésorerie ;• Production et analyse des tableaux de bord de suivi de la trésorerie ;• Établissement des prévisions de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise et l'historique de son activité et assurer leur actualisation ;• Suivi des chèques, traites en portefeuille et virements (comptabilisation, assurer le suivi, remise à l'encaissement) ;• Production quotidiennement des états de rapprochement bancaires ;• Suivi et tenue à jour des documents relatifs aux comptes bancaires ;• Relation avec les banques ;• Suivi des opérations à l’international (Credoc, Obligations cautionnées, refinancement …etc) ;• Suivi des pièces bancaires ;• Suivi des échéances des emprunts et leurs comptabilisations ;• Suivi des dossiers d’investissement ;• Passation des écritures comptable ;• Le classement de pièces comptables liées à la gestion de l’entreprise ;• Le lettrage et analyse des comptes ;• Le rapprochement des bons de commande, des bons de livraison et la facture ;• La relance des factures fournisseurs et des impayés.• Enregistrer toutes les pièces de caisse dans les journaux comptables adéquats ;• Effectuer le classement et l’archivage de toutes les pièces des caisses ;• Tenue de la caisse principale ;• Assurer la gestion quotidienne de la caisse, des approvisionnements et sorties de caisse (avances caisse, règlements par espèces) ;• Procéder aux arrêtés de la caisse quotidiennement sous le contrôle du Chef Comptable.• Profil recherché : bac+5 en finance/comptabilité, une première expérience en tant que comptable/trésorier d'au moins 1 an dans un poste similaire est souhaitable (connaissance en Sage X3 est fortement appréciable). Disponibilité immédiate, une bonne connaissance des logiciels microsoft office (w