Missions :
Préparer le budget des flux de trésorerie en tenant compte du solde de paiement et de recouvrement de l'organisation, préparer des prévisions de flux de trésorerie sur une base hebdomadaire et mensuelle au cours de l'année, identifier les besoins de trésorerie et informer l'unité concernée et la haute direction dans la réalisation des objectifs de l'entreprise pour s'assurer que des mesures sont prises,
En communication constante avec les banques et autres institutions financières, pour enquêter, négocier et utiliser des prêts, des prêts non monétaires et d'autres ressources financières en fonction des besoins, et pour réaliser les prix les plus abordables,Suivre les investissements de l'organisation, trouver des prêts d'investissement privés appropriés, négocier et s'assurer de leur utilisation,
Assurer l'utilisation de devises étrangères, de lettres de garantie, de produits de recouvrement anticipé, de produits de garantie de recouvrement, de chèques et d'autres produits bancaires d'institutions financières en négociant,S'assurer que la trésorerie de l'organisation est évaluée de manière optimale sur les dépôts en consultant les banques,
Pour répondre aux demandes de facture de service des clientsSurveillance du crédit et du risque de crédit
Contrôle des conditions de vente et identification du systèmeS'assurer que les factures sont entrées dans le système et faire des rapports
Pour effectuer tous les contrôles et rapports liés aux droits via le systèmeSoutenir la vérification et la réception des factures de service et de remboursement dans les comptes et la distribution aux départements concernés
Soutenir le travail de réconciliation mensuel.Profil:
Compétences clés requises
Maîtriser les programmes MS Office.Expérience exigée dans les secteurs d´activités suivants
De préférence au moins 2 ans d'expérience dans des questions connexes.
Niveau d'études requisLangues exigées
très Bon niveau en Français et anglais.