Missions :

Rattaché(e) à la Direction Financière, le/la chef de département Trésorerie aura pour principales missions: 

La trésorerie

• Organisation bancaire et Négociation des conditions bancaires
• Gestion et Suivi des comptes bancaires
• Coordination et assistance aux Directions Régionales et Agences
• Gestion des placements des excédents de trésorerie
• Suivi des portefeuilles et de leurs performances
• Contrôle et validation des états de rapprochements bancaires
• Gestion et suivi des opérations de l’activité d’agent principal EDP
• Supervision et contrôle des opérations de règlement des prestations engagées
• Alimentation des caisses de gestion, contentieux et caisse virtuelle Trésorerie

Le financement

• Anticipation et sécurisation des besoins de financement de l’Institution
• Négociation des offres de financement avec les Bailleurs de Fonds
• Mise en place des instruments de couverture appropriés (change et taux)
• Obtention des accords de l’Office des Changes sur les financements extérieurs et transmission des reportings réglementaires dans ce sens
• Suivi opérationnel et réglementaire des lignes de financement : règlement des échéances, respect des engagements, etc.
• Conduite des missions de Due Diligence réalisées par les bailleurs de fonds.
• Réalisation des rapprochements périodiques avec le Département comptabilité

La gestion prévisionnelle

• Participation à la mise à jour et l’analyse des simulations financières.
• Préparation des éléments budgétaires afférents à l’activité des financements
• Élaboration du plan de trésorerie et la planification des tirages en tenant compte des ratios de liquidités internes et réglementaires

Le reporting

• Production des reporting périodiques internes, destinés à la Direction Financière et la Direction Générale, et externes (notamment l’Office des Changes)
• Alerte sur les situations dommageables relevées et les nouveaux risques apparus, et contribution à la gestion des risques financiers (risques de crédit, de taux, de change …) et opérationnels (fraude, vol, détournement, etc.)
• Veille réglementaire

• Titulaire d'un Master en finance / comptabilité d'une grande école de commerce
• Un minimum de 5 ans d’expérience
• Expérience en tant que Trésorerier ou Banquier avec des connaissances solides sur la gestion de la trésorerie et le financement
• Connaissances approfondies en finance et comptabilité
• Maîtrise des conditions, pratiques et protocoles d’interaction avec les bailleurs de fonds, des banques et salles de marché
• Maîtrise des flux, règles de gestion et procédures de gestion de la trésorerie et de rapprochements bancaires
• Très bonne connaissance des produits financiers et des mécanismes de couverture des risques existant sur le marché financier
• Maîtrise de la fiscalité liée aux produits financiers
• Maîtrise des techniques de simulation et d’analyse financière
• Modélisation financière
• Une expérience en trésorerie bancaire, dans une Banque/Institution Financière est un plus
• Qualités rédactionnelles et de présentation