Nous sommes à la recherche d'un chargé de trésorerie diplômé(e) d'études secondaires en Finance, Comptabilité ou gestion ( bac+5) justifiant de 5 ans ou plus d'expérience dans la gestion de la trésorerie ou la gestion bancaire Au sein de la DAF, votre rôle consiste à optimiser et sécuriser les flux financiers de trésorerie de l'entreprise à travers les missions suivantes :
Gestion quotidienne de la trésorerie
Etablissement de la trésorerie prévisionnelle
Production et analyse des tableaux de bord quotidiens
Production et analyse du reporting mensuel Trésorerie
Suivi des intérêts des comptes courants et des frais bancaires
Coordination avec la direction commerciale pour les encours
Suivi quotidien des mouvements bancaires
Interface avec les chargés de comptes bancaires