Missions :
• Dresser le plan de gestion de la trésorerie et le budget de la trésorerie et suivre leur déploiement en relevant les éventuels écarts par rapport aux prévisions.
• Vérifier l’exhaustivité et la conformité des dossiers et des titres de paiement.
• Suivre les encaissements et déclencher, au besoin, les règlements afin de respecter les exigences et les engagements préalablement convenus.
• Gérer la relation au quotidien avec la banque.
• Suivre l’évolution des marchés financiers ainsi que des indicateurs ayant un impact sur les choix financiers du groupe.
• Faire des analyses portant sur le financement des besoins de trésorerie et le placement des excédents et participer aux négociations s’y reportant.
• Contribuer au développement des techniques de gestion prévisionnelle de la trésorerie et à la proposition de solutions en matière de financement, de placement.
• Exécuter les opérations de cash-pooling : vérification de l’exécution des opérations ordonnées auparavant, équilibrage des comptes, émission des ordres de virement des opérations à réaliser et suivi de leur transmission après validation par la Présidence.
• Vérifier l’application effective à l’échelle du groupe des conditions bancaires convenues avec les banques et formuler en concertation avec les filiales les réclamations nécessaires.
• Instaurer un système de suivi des cautions émises afin de déclencher des alertes résultants, entre autres, du dépassement des lignes ou de la persistance non justifiée de cautions.
• Exécuter les recoupements et les rapprochements nécessaires aux différents niveaux (avec les comptabilités, les relevés bancaires …) afin de s’assurer de la parfaite concordance des données de gestion de la trésorerie.
Profil :
Formation Bac+5 ans au moins avec 5 ans minimum d’expérience dans un poste similaire comprenant une expérience dans la gestion de la trésorerie.