La principale mission :
Gestion et supervision des opérations financières toute en respectant les exigences de la loi comptable et fiscale en vigueur et les procédures internes.
2 - Responsabilités du Poste :
- Réception des états journaliers des flux financiers avec les bordereaux de versements correspondants de
- Pointage et archivage des états reçus.
- Vérification de la concordance des versements et des remises de chèques effectués auprès de la banque avec le détail du chiffre d’affaires indiqué sur l’état des ventes journalière (J-1).
- S’assurer que le numéro de compte bancaire n’est pas erroné.
- Comptabilisation des flux en suspend
- Rapprochement des comptes clients
- Rapprochement des comptes bancaires
- Suivi des versements